El Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió este jueves un informe sobre la Cuenta de Custodia de Venezuela, abierta en el Tesoro estadounidense, que registra depósitos por más de 12.260 millones de dólares y desembolsos por 12.110 millones, el 98,7% del total. El documento cubre del 3 de enero al 30 de septiembre, una fecha de inicio que coincide con la intervención militar estadounidense que terminó con el gobierno de Nicolás Maduro.

Se trata de una cuenta de custodia: no es una transferencia al Estado venezolano ni dinero que Estados Unidos conserve. Según el informe, los fondos provienen de la venta de recursos naturales venezolanos, principalmente petróleo, y constituyen activos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela, que se administran en beneficio de su pueblo.

Cómo funciona la cuenta

La cuenta se creó con la Orden Ejecutiva 14373, firmada por el presidente Donald Trump en enero, que protege esos fondos de embargos y de otros procesos judiciales. Las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) obligan a las empresas que compran recursos venezolanos a depositar los pagos allí. Según el informe, los fondos conservan su condición de propiedad soberana de Venezuela, pero no pueden transferirse ni retirarse sin autorización: su destino lo determina el secretario de Estado y el secretario del Tesoro los administra.

Los desembolsos se hacen a pedido del Banco Central de Venezuela (BCV), en nombre del gobierno interino, y pasan por una revisión del Departamento de Estado, con apoyo de KPMG, antes de que el Tesoro los ejecute. El informe aclara que no todas las salvaguardas funcionaron desde enero: el proceso fue iterativo y se ajustó con el tiempo.

Las cifras

Entre el 3 de enero y el 30 de septiembre, la cuenta recibió más de 12.260 millones de dólares de 20 depositantes registrados. El crudo y los derivados fueron la mayor fuente, con depósitos también por oro, minerales y fertilizantes. Se desembolsaron 12.110 millones (98,7%) y al 30 de septiembre quedaban en custodia 168,56 millones, reservados para futuros pedidos del BCV. El propio documento advierte que los montos pueden variar por los tiempos de procesamiento y liquidación.

El informe describe una fase inicial, en enero, con una cuenta temporal del BCV en el banco Qatar National Bank: allí se depositaron 500 millones de dólares, que se desembolsaron casi por completo, 499,95 millones, a bancos venezolanos mediante una subasta de divisas. A fines de enero, la operatoria pasó a la cuenta del Tesoro.

A dónde fue el dinero

Los fondos salieron por subastas de divisas, intervenciones cambiarias electrónicas y con billetes, y pagos a proveedores. El BCV los distribuye a bancos comerciales venezolanos, que los entregan a empresas y personas. Según el informe, 9.366 millones de dólares fueron a personas jurídicas, el 77% de lo desembolsado, y 2.873 millones a personas humanas, el 23%; además, afirma que no se desembolsaron fondos a entidades gubernamentales.

El análisis por sector cubre solo a las empresas destinatarias, el 76,5% del total. Alimentos y Bienes de Consumo encabeza la lista con 3.349 millones, seguido por Servicios Empresariales y Administrativos, con 2.219 millones, y Agricultura, con 1.178 millones. Salud y Farmacia recibió 532 millones. La clasificación es por rubro de la empresa receptora, no por el destino final de los dólares.

Soberanía y control

La cuenta aparece como un escudo para proteger activos venezolanos de acreedores y de usos no autorizados. Al mismo tiempo, deja ver el límite de esa soberanía: cada desembolso exige un pedido del BCV, la revisión del Departamento de Estado y la ejecución del Tesoro, y la decisión sobre el uso de los fondos recae en el secretario de Estado.

El documento no es una auditoría: KPMG figura como “monitor and advisor”, contratada por el Departamento de Estado. El informe publicado reserva, además, datos de los depositantes por acuerdos de confidencialidad, de modo que no se puede verificar quiénes pagaron cada operación.

Lo que tenés que saber:

• El Departamento de Estado publicó este jueves un informe sobre la Cuenta de Custodia de Venezuela, abierta en el Tesoro de Estados Unidos.
• Del 3 de enero al 30 de septiembre recibió más de 12.260 millones de dólares y desembolsó 12.110 millones (98,7%); quedaban 168,56 millones.
• Los fondos son, según el informe, activos soberanos de Venezuela, pero cada desembolso requiere la aprobación de Washington.
• KPMG actúa como monitora y asesora contratada por el Departamento de Estado; el documento no es una auditoría.
• Entre las empresas receptoras, Alimentos y Bienes de Consumo recibió 3.349 millones y Salud y Farmacia, 532 millones.